【簡(jiǎn)介：】本篇文章給大家談?wù)劇队⒙?lián)邦航空》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助。本文目錄一覽：
1、美特斯邦威總部的員工關(guān)系助理和吉祥航空的培訓(xùn)助理，那個(gè)工作好？


2、北京嘉利來(lái)案件的

本篇文章給大家談?wù)劇队⒙?lián)邦航空》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助。

本文目錄一覽：

• 1、美特斯邦威總部的員工關(guān)系助理和吉祥航空的培訓(xùn)助理，那個(gè)工作好？
• 2、北京嘉利來(lái)案件的全過(guò)程
• 3、北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司怎么樣？
• 4、美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司怎么樣？
• 5、求解答：美特斯邦威企業(yè)背景介紹,企業(yè)外部環(huán)境分簡(jiǎn)要報(bào)告,企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分簡(jiǎn)要報(bào)告

美特斯邦威總部的員工關(guān)系助理和吉祥航空的培訓(xùn)助理，那個(gè)工作好？

選擇吉祥。

美邦組織架構(gòu)平均6個(gè)月大變一次。職業(yè)軌道會(huì)一直發(fā)生轉(zhuǎn)折。

郊區(qū)上班很辛苦，另外如果加班，交通十分不便利。

吉祥肯定有更好的發(fā)展的。

北京嘉利來(lái)案件的全過(guò)程

提起嘉利來(lái)，業(yè)界幾乎無(wú)人不知，盡管這個(gè)被稱為“大坑”的項(xiàng)目目前已高出地面百余米，但它橫臥10年所帶來(lái)的“后遺癥”，卻依舊沒(méi)有開(kāi)出一個(gè)明確的“藥方”。

七月流火，一向沉穩(wěn)的穆軍顯得格外煩燥與郁悶。這位一直想為“嘉利來(lái)大坑”討個(gè)

工體3號(hào)國(guó)際公寓 成熟買(mǎi)家置業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

千萬(wàn)富翁打造計(jì)劃 網(wǎng)上營(yíng)銷成就無(wú)限

說(shuō)法的董事長(zhǎng)，已身心憔悴。

一路波折

1995年初，北京市食品工貿(mào)集團(tuán)總公司(現(xiàn)名二商集團(tuán))、北京恒業(yè)房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司與香港嘉利來(lái)國(guó)際集團(tuán)有限公司簽訂了中外合作合同，成立了北京嘉利來(lái)房地產(chǎn)有限公司，共同開(kāi)發(fā)位于北京亮馬河商圈的嘉利來(lái)世貿(mào)中心項(xiàng)目。該項(xiàng)目毗鄰昆侖飯店、燕莎友誼商城，處于著名的涉外商務(wù)圈中心區(qū)域。

北京嘉利來(lái)房地產(chǎn)有限公司注冊(cè)資金為1200萬(wàn)美元，投資總額為3000萬(wàn)美元。據(jù)合同約定和主管部門(mén)北京外經(jīng)委(現(xiàn)商務(wù)局)的批準(zhǔn)，二商集團(tuán)負(fù)責(zé)辦理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目場(chǎng)地條件及拆遷，恒業(yè)公司負(fù)責(zé)辦理公司登記注冊(cè)、辦公條件、土地征用和開(kāi)工手續(xù)等，香港嘉利來(lái)公司負(fù)責(zé)繳納全部注冊(cè)資金及籌措投資總額與注冊(cè)資金之間的差額。三方分別擁有合作項(xiàng)目32%、8%和60%的股份權(quán)益。

北京嘉利來(lái)房地產(chǎn)有限公司成立后，香港嘉利來(lái)公司截至1995年11月共出資1225萬(wàn)美元，其中包含6500萬(wàn)元人民幣折合的771萬(wàn)美元。

1996年9月，經(jīng)香港嘉利來(lái)公司擔(dān)保，合作公司與韓國(guó)大宇公司簽訂了總額為2.35億美元的貸款合同。同年11月，大宇公司首期3500萬(wàn)美元貸款匯入北京嘉利來(lái)房地產(chǎn)有限公司。至此，香港嘉利來(lái)公司累計(jì)出資、籌資折合人民幣4億多元。

北京嘉利來(lái)公司便用這4億多元資金將原來(lái)一個(gè)工廠變成了一個(gè)“五證齊全”的成熟樓盤(pán)——嘉利來(lái)世貿(mào)中心。

但好景不長(zhǎng)。1997年下半年，亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，韓國(guó)大宇公司出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)政困難，無(wú)法繼續(xù)履行貸款義務(wù)，北京嘉利來(lái)公司隨之陷入資金困境，嘉利來(lái)世貿(mào)中心于1998年11月被迫停工。

五天出局

2000年后，北京房地產(chǎn)市場(chǎng)迅速升溫，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)曾對(duì)該項(xiàng)目估價(jià)達(dá)10億元。于是，合作三方就工程資金到位及復(fù)工問(wèn)題進(jìn)行多次磋商，但始終未形成解決方案。

2001年8月23日，香港嘉利來(lái)突然接到北京市工商局發(fā)出的一紙《限期出資通知書(shū)》，然而這張通知書(shū)既無(wú)文頭，也無(wú)文號(hào)，只是一張白紙上加蓋北京市工商局公章，更讓人感到疑惑的是，該通知竟發(fā)自二商集團(tuán)投資顧問(wèn)的辦公地。

通知書(shū)中稱，鑒于香港嘉利來(lái)應(yīng)認(rèn)繳的注冊(cè)資本出資不符合有關(guān)出資規(guī)定，要求其限期提交人民幣利潤(rùn)和投資證明文件。如不能提供，須在30日內(nèi)履行1200萬(wàn)美元的出資義務(wù)。緊接著，原先的3份《驗(yàn)資報(bào)告》連續(xù)被相關(guān)單位撤銷。這就意味著，此前合作公司曾連續(xù)5次通過(guò)的北京市聯(lián)合年檢，都是一紙空文。

9月19日，北京市工商局向香港嘉利來(lái)發(fā)函，說(shuō)明《限期出資通知書(shū)》將于9月24日期滿。

而之后連續(xù)五天的情況，讓香港嘉利來(lái)有些措手不及。他們?cè)趺匆矝](méi)有想到，就是短短五天的時(shí)間，讓自己由嘉利來(lái)項(xiàng)目的主人變成了局外人。

9月25日，北京市工商局企監(jiān)處向原北京外經(jīng)委發(fā)出一紙手寫(xiě)便函，聲稱未收到出資證明的相關(guān)材料。

26日，二商集團(tuán)向原北京市外經(jīng)委提出更換外方股東的請(qǐng)示。

27日，原北京市外經(jīng)委作出627號(hào)批復(fù)，將合作三方變更為二商集團(tuán)、北京安華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和香港美邦集團(tuán)有限公司，合作公司更名為北京美邦亞聯(lián)房地產(chǎn)有限公司。

28日，原北京市外經(jīng)委向新公司頒發(fā)了批準(zhǔn)證書(shū)。

30日，北京市工商局向新公司頒發(fā)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

“5天時(shí)間，便完成了從變換股東申請(qǐng)到領(lǐng)回新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照的全部?jī)?nèi)容，創(chuàng)造了行政行為少有的高效率。5天時(shí)間，我公司的巨額股權(quán)被‘批送’給了另一家香港公司。如此短暫的時(shí)間里，對(duì)中外合作企業(yè)中占有60%股權(quán)的大股東做出這樣一個(gè)事關(guān)重大權(quán)益的行政行為時(shí)，不通知、不舉行聽(tīng)證、不給陳述申辯的機(jī)會(huì)就將一方踢出局，讓另外一方進(jìn)來(lái)。這能不讓人懷疑么？”香港嘉利來(lái)北京項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王毅新憤憤不平。

非法重啟？

有消息顯示，神秘的香港美邦公司出資720萬(wàn)美元(約合人民幣6000萬(wàn)元)獲得了合作公司40.2%的股權(quán)；到2002年，又順利獲得北京安華持有的19.2%股權(quán)，進(jìn)而持有后續(xù)公司60%股份。

二商集團(tuán)的新合作伙伴香港美邦公司拿到原屬香港嘉利來(lái)公司股權(quán)后，當(dāng)天便在香港開(kāi)始轉(zhuǎn)賣(mài)，10月2日竟輾轉(zhuǎn)賣(mài)到了香港嘉利來(lái)公司門(mén)下，香港嘉利來(lái)公司這才看到北京商務(wù)局的627號(hào)批復(fù)，知道自己的權(quán)益被別人賣(mài)了。

香港渣打銀行提供的資信證明顯示：香港美邦在2001年6月15日開(kāi)設(shè)賬戶，總存款額不到1000萬(wàn)港幣。這一切讓人懷疑，香港美邦很可能是為了繼承嘉利來(lái)的權(quán)益注冊(cè)的一個(gè)“托兒”。

據(jù)香港有關(guān)人士介紹，香港美邦公司于2001年6月15日開(kāi)設(shè)賬戶，其法定代表人為董平，股東董平、趙越各占50%股份。這兩人是電影《臥虎藏龍》的投資人。

根據(jù)從香港公司注冊(cè)登記處了解到的情況，香港美邦轉(zhuǎn)賣(mài)股權(quán)的兩家接盤(pán)公司——香港建輝投資和香港九九國(guó)際集團(tuán)的，其董事會(huì)成員為國(guó)洪起、國(guó)紅新和陳天鍇。

在2002年下半年，北京賽克賽思科技投資有限公司曾幾次給過(guò)香港美邦公司法定代表人、大股東董平支票，累計(jì)金額在兩億元左右。

而隨著國(guó)洪起被抓判刑，目前，香港美邦公司董事成員已由國(guó)洪起、國(guó)紅新、陳天鍇變更為梁軍、田文英、陳實(shí)。但這并未影響工程重新開(kāi)工，2005年1月，這個(gè)停工8年之久的項(xiàng)目終于重新啟動(dòng)，并更名為美邦國(guó)際中心。

目前，嘉利來(lái)大坑已經(jīng)施工至20多層，并正進(jìn)行租售，已收取售房款逾1億元。

“這一切都是違法的。我們向北京市建委提出了建委為一個(gè)失去法律地位的公司在無(wú)土地證原件、不符合頒發(fā)施工許可證法定條件的情形下發(fā)證是違法的，要求北京市建委立即撤銷該地施工許可證，遭到北京市建委拒絕?！蓖跻阈抡f(shuō)。

王毅新向《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》透露：國(guó)企中鐵二局集團(tuán)已為香港美邦公司墊資逾億，造成了巨額國(guó)有資金流失。此事已引起國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的重視，已立案調(diào)查。

2006年3月8日，北京市商務(wù)局下發(fā)了《北京市商務(wù)局關(guān)于同意對(duì)北京嘉利來(lái)房地產(chǎn)有限公司進(jìn)行特別清算》的通知，批準(zhǔn)北京市二商集團(tuán)提出的對(duì)北京嘉利來(lái)房地產(chǎn)有限公司進(jìn)行特別清算的請(qǐng)求。

人民大學(xué)法學(xué)院教授王欣新認(rèn)為，此舉并不是在糾正適用法律的錯(cuò)誤，而是要將錯(cuò)誤進(jìn)行到底。

2006年4月，訴商務(wù)局行政不作為、訴工商局行政不作為、訴北京市建委行政行為違法的案件被一一駁回，但王毅新向《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》表示，他們已經(jīng)向高院提出上訴，要求二審。無(wú)論付出多少，一定要討回我們應(yīng)得的。“王毅新充滿信心地說(shuō)。

北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司怎么樣？

北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司是2005-11-08在北京市東城區(qū)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)，注冊(cè)地址位于北京市東城區(qū)東單三條東口南側(cè)B436號(hào)。

北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)是911101017825363517，企業(yè)法人胡秀珍，目前企業(yè)處于開(kāi)業(yè)狀態(tài)。

北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：航空機(jī)票銷售代理；教育咨詢（不含中介服務(wù)）；投資咨詢、法律咨詢、企業(yè)管理咨詢、廣告信息咨詢（不含中介服務(wù)）；商務(wù)顧問(wèn)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)；企業(yè)形象策劃；公關(guān)策劃；營(yíng)銷策劃；影視策劃；演出策劃；制作、代理、發(fā)布廣告；圖文設(shè)計(jì)、制作；裝飾設(shè)計(jì)；技術(shù)推廣服務(wù)；攝影服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)；保潔服務(wù)；體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)（不含棋牌）；代售火車(chē)票；翻譯服務(wù)；技術(shù)推廣服務(wù)；聲樂(lè)培訓(xùn)；舞蹈培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；銷售珠寶首飾、工藝品、日用品、鮮花、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。在北京市，相近經(jīng)營(yíng)范圍的公司總注冊(cè)資本為9206718萬(wàn)元，主要資本集中在 5000萬(wàn)以上 和 100-1000萬(wàn) 規(guī)模的企業(yè)中，共18365家。

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美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司怎么樣？

美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司是2016-03-22在北京市市轄區(qū)密云區(qū)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)，注冊(cè)地址位于北京市密云區(qū)石城鎮(zhèn)政府辦公樓402室-531(石城鎮(zhèn)集中辦公區(qū))。

美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)是91110228MA004B2E69，企業(yè)法人張計(jì)亮，目前企業(yè)處于開(kāi)業(yè)狀態(tài)。

美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出及棋牌娛樂(lè)）；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；服裝設(shè)計(jì)；企業(yè)策劃；企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；家庭勞務(wù)服務(wù)；零售家用電器、五金交電（不含電動(dòng)自行車(chē)）、電子產(chǎn)品、舞臺(tái)美工、服裝道具、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、第一類醫(yī)療器械、金屬材料、電氣機(jī)械、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒品）。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）。在北京市，相近經(jīng)營(yíng)范圍的公司總注冊(cè)資本為123893647萬(wàn)元，主要資本集中在 5000萬(wàn)以上 規(guī)模的企業(yè)中，共11315家。本省范圍內(nèi)，當(dāng)前企業(yè)的注冊(cè)資本屬于良好。

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求解答：美特斯邦威企業(yè)背景介紹,企業(yè)外部環(huán)境分簡(jiǎn)要報(bào)告,企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分簡(jiǎn)要報(bào)告

上海美特斯邦威服飾股份有限公司

2009 年度第一期短期融資券募集說(shuō)明書(shū)

本期發(fā)行金額 人民幣5億元

發(fā)行期限 365天

擔(dān)保情況 無(wú)擔(dān)保

信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司

信用評(píng)級(jí)結(jié)果 主體：AA-；債項(xiàng)：A-1

發(fā)行人：上海美特斯邦威服飾股份有限公司

主承銷商及簿記管理人：招商銀行股份有限公司

二零零九年十一月

1

公司發(fā)行本期短期融資券已在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，

注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期短期融資券的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)，

也不代表對(duì)本期短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購(gòu)買(mǎi)公

司本期短期融資券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及有關(guān)的信息披露文

件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)

立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說(shuō)明書(shū)，全體董事承諾其中不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)

個(gè)別和連帶法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募

集說(shuō)明書(shū)所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

凡通過(guò)認(rèn)購(gòu)、受讓等合法手段取得并持有公司發(fā)行的短期融資券，

均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。

公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說(shuō)明書(shū)的約定履行義務(wù)，

接受投資者監(jiān)督。

重 要 提 示

2

目 錄

第一章 釋 義...........................................................................................................5

第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明...........................................................................................9

一、與本期短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)................................................................9

二、與公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)............................................................................................9

第三章 發(fā)行條款.....................................................................................................15

一、主要發(fā)行條款..................................................................................................15

二、簿記建檔安排..................................................................................................16

三、分銷安排..........................................................................................................16

四、繳款和結(jié)算安排..............................................................................................17

五、登記托管安排..................................................................................................17

六、上市流通安排..................................................................................................18

第四章 募集資金運(yùn)用.............................................................................................19

一、募集資金主要用途..........................................................................................19

二、公司承諾..........................................................................................................19

第五章 公司基本情況.............................................................................................20

一、公司基本情況..................................................................................................20

二、公司歷史沿革及股本變動(dòng)情況......................................................................20

三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股股東的基本情況..................................................................25

四、公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及重要權(quán)益投資情況......................................................30

五、公司的內(nèi)部控制制度......................................................................................36

六、公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員基本情況..............................................38

七、員工情況..........................................................................................................40

八、公司經(jīng)營(yíng)范圍和主要從事的業(yè)務(wù)..................................................................41

九、公司所在行業(yè)狀況..........................................................................................55

十、公司在所處行業(yè)的地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)..............................................................59

第六章 公司主要財(cái)務(wù)狀況.....................................................................................70

一、公司最近三年及最近一期的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)..................................................70

二、合并報(bào)表財(cái)務(wù)狀況分析..................................................................................77

三、公司有息債務(wù)情況..........................................................................................88

四、或有事項(xiàng)..........................................................................................................90

五、公司關(guān)聯(lián)交易情況..........................................................................................90

六、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中非調(diào)整事項(xiàng)及其他事項(xiàng)..........................................92

七、資產(chǎn)抵押及具有指定用途的資產(chǎn)情況..........................................................92

八、金融衍生品、大宗商品期貨、理財(cái)產(chǎn)品和海外投資情況..........................93

第七章 公司的資信狀況.........................................................................................94

一、對(duì)公司主體的評(píng)級(jí)報(bào)告摘要..........................................................................94

二、對(duì)本期短期融資券的評(píng)級(jí)報(bào)告摘要..............................................................95

三、跟蹤評(píng)級(jí)有關(guān)安排..........................................................................................95

3

四、公司其他資信情況..........................................................................................96

第八章 擔(dān)保.............................................................................................................98

第九章 稅項(xiàng).............................................................................................................99

一、營(yíng)業(yè)稅..............................................................................................................99

二、所得稅..............................................................................................................99

三、印花稅..............................................................................................................99

第十章 公司信息披露工作安排...........................................................................100

一、短期融資券發(fā)行前的信息披露....................................................................100

二、短期融資券存續(xù)期內(nèi)重大事項(xiàng)的信息披露................................................100

三、短期融資券續(xù)期內(nèi)定期信息披露................................................................101

四、本金兌付和付息事項(xiàng)....................................................................................101

第十一章 違約責(zé)任和投資者保護(hù)機(jī)制...............................................................102

一、發(fā)行人違約責(zé)任............................................................................................102

二、違約事件........................................................................................................102

三、投資者保護(hù)機(jī)制............................................................................................103

四、不可抗力........................................................................................................104

五、棄權(quán)................................................................................................................104

六、本期短期融資券的償債保障措施................................................................105

第十二章 本次短期融資券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu).......................................................106

第十三章 備查文件............................................................................................... 110

一、備查文件........................................................................................................110

二、查詢地址........................................................................................................110

附錄一：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式....................................................................... 112

4

第一章 釋 義

在本募集說(shuō)明書(shū)中，除非文中另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

美特斯·邦威/美邦服

飾/發(fā)行人/本公司/公

司/總公司

指 上海美特斯邦威服飾股份有限公司

大公 指 大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司

短期融資券

指 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行

的，約定在1 年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具

注冊(cè)總額度 指 公司最高待償還短期融資券余額不超過(guò)10 億元

本期短期融資券 指 金額為5 億元，期限為365 天的“上海美特斯邦威服

飾股份有限公司2009 年度第一期短期融資券”

本次發(fā)行 指 本期短期融資券的發(fā)行

募集說(shuō)明書(shū) 指 公司為發(fā)行本期短期融資券并向投資者披露本期短

期融資券發(fā)行相關(guān)信息而制作的《上海美特斯邦威

服飾股份有限公司2009 年度第一期短期融資券募集

說(shuō)明書(shū)》

發(fā)行公告 指 公司為發(fā)行本期短期融資券而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制

作的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司2009 年度

第一期短期融資券發(fā)行公告》

發(fā)行文件 指 在本期發(fā)行過(guò)程中必需的文件、材料或其他資料及

其所有修改和補(bǔ)充文件（包括但不限于本募集說(shuō)明

書(shū)及發(fā)行公告）

簿記管理人 指 負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者，即招商銀行股份有限公

司

簿記建檔 指 主承銷商作為簿記管理人記錄投資者認(rèn)購(gòu)短期融資

券數(shù)量和價(jià)格水平意愿的程序

主承銷商 指 招商銀行股份有限公司

承銷團(tuán) 指 由主承銷商根據(jù)《上海美特斯邦威服飾股份有限公

司短期融資券承銷團(tuán)協(xié)議》組織的本期短期融資券

承銷商組成的承銷團(tuán)

承銷協(xié)議 指 公司與主承銷商簽訂的《招商銀行股份有限公司與

上海美特斯邦威服飾股份有限公司關(guān)于短期融資券

主承銷協(xié)議》

承銷團(tuán)協(xié)議 指 主承銷商與承銷團(tuán)其他成員為本次發(fā)行簽訂的《上

海美特斯邦威服飾股份有限公司短期融資券承銷團(tuán)

協(xié)議》

5

余額包銷 指 本期短期融資券的主承銷商按照《招商銀行股份有

限公司與上海美特斯邦威服飾股份有限公司關(guān)于短

期融資券主承銷協(xié)議》的規(guī)定，在規(guī)定的發(fā)行日后，

將未售出的本期短期融資券全部自行購(gòu)入

中央結(jié)算公司 指 中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

交易商協(xié)會(huì) 指 中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)

銀行間市場(chǎng) 指 中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)

法定節(jié)假日 指 中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日

（不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣

省的法定節(jié)假日或休息日）

工作日 指 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法

定節(jié)假日）

元 指 如無(wú)特別說(shuō)明，指人民幣元

中國(guó) 指 中華人民共和國(guó)

Meters/bonwe 指 Meters/bonwe 品牌

MECITY 指 MECITY 品牌

美邦集團(tuán) 指 美特斯邦威集團(tuán)有限公司

上海美邦有限 指 上海美特斯邦威服飾有限公司，上海美特斯邦威服

飾股份有限公司的前身

邦威服飾 指 上海邦威服飾有限公司，已于2006 年9 月14 日注

銷

華服投資 指 上海華服投資有限公司

上海祺格 指 上海祺格實(shí)業(yè)有限公司，曾用名“上海祺格服飾有限

公司”，于2007 年11 月19 日更名為上海祺格實(shí)業(yè)有

限公司，華服投資的股東之一，持有華服投資30%

的股權(quán)

上海佳威 指 上海佳威投資有限公司

美邦企發(fā)公司/上海

企發(fā)

指 上海美特斯邦威企業(yè)發(fā)展有限公司，發(fā)行人全資子

公司

安永 指 安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

溫州集團(tuán) 指 美特斯邦威集團(tuán)有限公司，曾用名“溫州美特斯邦威

有限公司”

美邦銷售 指 上海美特斯邦威服飾銷售有限公司，發(fā)行人控股子

公司

上海美威 指 上海美威服飾有限公司，已于2009 年3 月10 日注

銷

溫州美邦 指 溫州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

6

廣州美邦 指 廣州美特斯邦威服裝有限公司，發(fā)行人控股子公司

沈陽(yáng)美邦 指 沈陽(yáng)美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

北京美邦 指 北京美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

重慶美邦 指 重慶美特斯邦威服飾有限責(zé)任公司，發(fā)行人控股子

公司

成都美邦 指 成都美特斯邦威服飾有限責(zé)任公司，發(fā)行人控股子

公司

西安美邦 指 西安美特斯邦威服飾有限責(zé)任公司，發(fā)行人控股子

公司

杭州邦威 指 杭州邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

杭州美邦 指 杭州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

天津美邦 指 天津美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

濟(jì)南美邦 指 濟(jì)南美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

昆明美邦 指 昆明美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

福州美邦 指 福州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

寧波美邦 指 寧波美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

南昌美邦 指 南昌美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

哈爾濱美邦 指 哈爾濱美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公

司

武漢美邦 指 武漢美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

南京美邦 指 南京美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

廣西美邦 指 廣西美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

長(zhǎng)春美邦 指 長(zhǎng)春美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

蘭州美邦 指 蘭州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

深圳美邦 指 深圳美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

合肥美邦 指 合肥美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

米安斯迪 指 上海米安斯迪信息科技有限公司，發(fā)行人全資子公

司

蘇州美邦 指 蘇州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

上海邦購(gòu) 指 上海邦購(gòu)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，發(fā)行人全資子公司

博物館 指 上海美特斯邦威服飾博物館，發(fā)行人全資社團(tuán)法人

特許加盟 指 一種以特許經(jīng)營(yíng)權(quán)為核心的經(jīng)營(yíng)模式，公司通過(guò)與

具備一定資質(zhì)的企業(yè)或個(gè)人簽訂特許經(jīng)營(yíng)合同，授

予其在一定時(shí)間和范圍內(nèi)通過(guò)開(kāi)設(shè)加盟店銷售公司

產(chǎn)品的權(quán)利，同時(shí)還授予其成為公司加盟商的資格，

實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，加盟商直接運(yùn)營(yíng)加盟店，向公司直接

采購(gòu)產(chǎn)品并以零售價(jià)向消費(fèi)者銷售

7

加盟店 指 由加盟商開(kāi)設(shè)的獨(dú)立店鋪或?qū)９?，由加盟商自行?fù)

責(zé)所有的店鋪或?qū)９竦墓芾砉ぷ鞑⒊袚?dān)相應(yīng)的管理

費(fèi)用

直營(yíng)店 指 由公司及下屬子公司自行開(kāi)設(shè)的獨(dú)立店鋪或?qū)９瘢?/p>

公司及下屬子公司負(fù)責(zé)所有的店鋪或?qū)９竦墓芾砉?/p>

作并承擔(dān)所有的管理費(fèi)用

面料供應(yīng)商 指 為成衣生產(chǎn)提供面料的面料生產(chǎn)企業(yè)

輔料供應(yīng)商 指 為成衣生產(chǎn)提供輔料的輔料生產(chǎn)企業(yè)

成衣廠 指 將面料和輔料縫制加工成成衣的成衣生產(chǎn)企業(yè)

供應(yīng)商 指 面料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商和成衣廠的統(tǒng)稱

Euromonitor 指 總部設(shè)在倫敦的全球消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查研究權(quán)威機(jī)構(gòu)

CTR 指 央視市場(chǎng)研究股份有限公司，市場(chǎng)資訊及研究分析

服務(wù)提供商

CMT（來(lái)料加工） 指 由公司自行完成面、輔料采購(gòu)，再由面、輔料供應(yīng)

商負(fù)責(zé)將面、輔料運(yùn)至成衣廠并由成衣廠進(jìn)行成衣

加工的生產(chǎn)組織模式

FOB（包工包料） 指 由成衣廠負(fù)責(zé)所有的面、輔料采購(gòu)和加工的生產(chǎn)組

織模式

IFOB（異向指定） 指 在公司認(rèn)可的面、輔料供應(yīng)商范圍內(nèi)，由公司核定

面、輔料采購(gòu)價(jià)格上限，再由成衣廠意向選擇面、

輔料供應(yīng)商進(jìn)行合作的生產(chǎn)組織模式

CFOB（定向指定） 指 由公司指定特定的面、輔料供應(yīng)商生產(chǎn)成衣所需的

面、輔料，再由指定的成衣廠向特定面、輔料供應(yīng)

商采購(gòu)后進(jìn)行成衣加工的生產(chǎn)組織模式

訂貨單位 指 加盟商和銷售子公司

8

第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明

投資者在評(píng)價(jià)和購(gòu)買(mǎi)本期短期融資券時(shí)，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因

素：

一、與本期短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)

1、利率風(fēng)險(xiǎn)

本期短期融資券的利率水平是根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)的利率水平和短期融資券信用

評(píng)級(jí)由機(jī)構(gòu)投資者招標(biāo)確定。受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和國(guó)家宏觀政策等因素的影

響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的不確定性。本期短期融資券在存續(xù)期限內(nèi)，不排除市場(chǎng)

利率波動(dòng)的可能，利率的波動(dòng)將給投資者投資本期短期融資券的收益水平帶來(lái)一

定的不確定性。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本期短期融資券發(fā)行后將在銀行間債券市場(chǎng)上進(jìn)行交易流通，但在轉(zhuǎn)讓時(shí)存

在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，公司無(wú)法保證本期短期融資券在銀行間債券市場(chǎng)上的交易

量及活躍性。

3、償付風(fēng)險(xiǎn)

在本期短期融資券的存續(xù)期間，如果由于不能控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，公司

不能從預(yù)期的還款來(lái)源中獲得足夠資金，可能使本期短期融資券不能按期得到償

付。

二、與公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（1）未來(lái)資金支出較大的風(fēng)險(xiǎn)

公司計(jì)劃未來(lái)投資營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，上述項(xiàng)目總計(jì)投

資額約28 億元，其中建設(shè)投資約為26 億，流動(dòng)資金約需要2 億元，2008 年企

業(yè)上市募集資金約13.35 億元，募集資金不足部分用自有資金補(bǔ)足。盡管公司目

前資金狀況良好，但不排除公司在未來(lái)一段時(shí)間面臨一定的現(xiàn)金壓力，存在一定

的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

公司的產(chǎn)品全部通過(guò)外包進(jìn)行生產(chǎn)，與供應(yīng)商簽訂不同形式的合同，一般約

定預(yù)付0-20%的貨款作為訂金，待成衣廠交付的成衣在公司辦理ERP 正式入庫(kù)

后再分次支付剩余金額。由于現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)不景氣，如果上游供應(yīng)商收緊信用，增

加訂金比例，而下游景氣度下降，無(wú)法及時(shí)支付貨款，公司將面臨資金緊張局面。

公司近三年的總資產(chǎn)，總負(fù)債呈逐年上升趨勢(shì)，資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降。但總

負(fù)債中流動(dòng)負(fù)債占比較高，2006 年-2009 年9 月流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例分別為

100%，100%，89.95%和86.93%，主要原因是公司通過(guò)銀行短期借款的形式獲取

發(fā)展所需的資金，短期債務(wù)較多。

9

（3）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率風(fēng)險(xiǎn)

2006-2008 年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為21.09、29.55 和15.2。2008 年應(yīng)收賬款

周轉(zhuǎn)率有所下降，主要原因是由于公司對(duì)一批優(yōu)秀代理商增加了信用支持，從而

導(dǎo)致應(yīng)收賬款規(guī)模增大。從宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)

營(yíng)狀況等方面綜合分析，良好的盈利及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流為短期償債提供了穩(wěn)定的

保障，公司的短期償債能力良好，但并不排除未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)生變化，

休閑服零售市場(chǎng)景氣程度降低，資金回籠速度減緩的可能性，從而導(dǎo)致公司短期

償債能力受到影響。

（4）物業(yè)抵押的風(fēng)險(xiǎn)

截至2009年9月30日，公司以擁有的房屋及建筑物（2009年9月30日賬面價(jià)值

為466,560,030元）和土地使用權(quán)（2009年9月30日賬面價(jià)值為33,575,558元，上述

物業(yè)是公司總部的所在地），以及位于丹東和杭州兩處的房屋及建筑物（2009年9

月30日賬面價(jià)值為19,703,902元）作抵押給農(nóng)業(yè)銀行，為于2008年6月起至2011

年6月止形成的最高余額為30,000萬(wàn)元的債務(wù)提供擔(dān)保。公司的票據(jù)貼現(xiàn)借款是

以公司所擁有的南昌房屋及建筑物（2009年9月30日賬面價(jià)值為168,848,645元）

作為抵押，取得民生銀行150,000,000元票據(jù)貼現(xiàn)借款額度。如果公司不能按期償

還前述銀行借款，則抵押權(quán)人有可能依法行使抵押權(quán)處置該等物業(yè)以抵償公司未

清償?shù)膫鶆?wù)，從而對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

（5）為加盟商提供借款的風(fēng)險(xiǎn)

公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，出于拓展銷售渠道、提升加盟商實(shí)力等考慮，為部分加

盟商提供了借款，用于加盟店的房屋租賃以及店鋪裝修等。公司為加盟商提供借

款的行為，不符合《貸款通則》及中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定。2008 年3 月31 日

后公司不再以此等形式向加盟商提供資金支持，對(duì)于之前發(fā)生的加盟商借款將在

合同到期后清理完畢。截至2009 年9 月30 日尚有未收回加盟商借款余額220 萬(wàn)

元。

另外，公司對(duì)加盟商的支持為簽訂對(duì)《房屋租賃合同》進(jìn)行補(bǔ)充的《三方協(xié)

議》，即由出租方，公司和加盟商簽訂協(xié)議，由公司為加盟商墊付一定時(shí)期的租

金給出租方，然后由加盟商按月向公司支付租金。截至2009 年9 月30 日，公司

為加盟商墊付的資金余額為2,351 萬(wàn)元。如加盟商違反“租賃合同”的約定，或加

盟商未按時(shí)向公司償還墊付的租金，原租賃商鋪由公司繼續(xù)租賃使用，租賃條件

不變。上述情況請(qǐng)參見(jiàn)法律意見(jiàn)書(shū)。如果加盟商由于銷售不理想，不愿繼續(xù)承租

店鋪而停止交租，公司繼續(xù)使用處于同樣地段的該店鋪也可能面臨同樣的經(jīng)營(yíng)問(wèn)

題。

2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)

公司所在的休閑服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)休閑服零售的國(guó)內(nèi)與國(guó)際品牌眾多，

市場(chǎng)格局分散，截至2008 年底，以Meters/bonwe、班尼路、真維斯、以純、唐

10

獅和森馬為代表的主要休閑服品牌合計(jì)占有休閑服零售市場(chǎng)份額的為4.87%。除

此以外，Levi’s、Lee、Etam、Jack Jones、Only、Vero Moda 和進(jìn)入中國(guó)不久的

ZARA、HM、UNIQLO 也是行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)品牌。雖然公司目前在國(guó)內(nèi)休

閑服零售業(yè)內(nèi)擁有比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更高的市場(chǎng)占有率，但隨著市場(chǎng)的不斷細(xì)分，來(lái)自

國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍將持續(xù)甚至加大，該等情況可能導(dǎo)致公司的產(chǎn)品售

價(jià)降低或銷量減少，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

（2）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

自2007 年7 月份開(kāi)始的次貸危機(jī)于2008 年8 月份演變成為席卷全球的百年

不遇的金融危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)正受到金融危機(jī)的巨大沖擊。作為全球第四大經(jīng)濟(jì)體

的中國(guó)在這次金融危機(jī)中也未能幸免。公司所經(jīng)營(yíng)的大眾消費(fèi)品銷售業(yè)務(wù)雖相對(duì)

其他行業(yè)所受影響有限，且中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于逐漸復(fù)蘇階段，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)公司

的經(jīng)營(yíng)仍有一定的負(fù)面效應(yīng)，從而對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

（3）業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張和目標(biāo)店鋪緊缺的風(fēng)險(xiǎn)

公司新品牌MECITY 的設(shè)立、推廣以及公司兩個(gè)品牌的店鋪擴(kuò)張的可行性

分析是基于對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及發(fā)展速度、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、消費(fèi)者

消費(fèi)習(xí)慣等因素，并結(jié)合公司多年的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)做出。如果未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生突變，

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，店鋪選址不當(dāng)，對(duì)消費(fèi)者偏好的掌握不夠準(zhǔn)確等情況發(fā)生，都將

會(huì)給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大影響。

另外，企業(yè)需要面對(duì)來(lái)自其他零售業(yè)對(duì)店鋪資源的爭(zhēng)奪。店鋪對(duì)零售業(yè)而言

是最根本的銷售渠道，因此優(yōu)質(zhì)的店鋪資源不僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上眾多休閑服生產(chǎn)企

業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象，同時(shí)也是其他類服裝零售企業(yè)、電子消費(fèi)品連鎖企業(yè)、食品零售

企業(yè)和餐飲企業(yè)等的爭(zhēng)奪對(duì)象。國(guó)內(nèi)休閑服零售業(yè)整體而言也處在競(jìng)爭(zhēng)激烈的大

環(huán)境之中。公司不斷增加的產(chǎn)品款式種類也對(duì)店鋪面積提出了更高的要求。如果

無(wú)法獲得足夠的店鋪資源，將會(huì)影響公司未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

（4）供應(yīng)商控制和采購(gòu)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)

公司自身不進(jìn)行生產(chǎn)，全部產(chǎn)品依賴外包。盡管公司對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商有一套嚴(yán)

格的甄選機(jī)制和質(zhì)量控制體系，但是公司產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，仍受面、輔料供應(yīng)

商提供原料的品質(zhì)以及成衣廠的生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)速度及管理水平等因素的影響。

隨著公司規(guī)模的擴(kuò)張和新品牌的推出，若沒(méi)有足夠的合格成衣廠為公司提供服

務(wù)，可能出現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)不足或質(zhì)量不能達(dá)到公司要求的情況，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)

生不利影響。

公司從多家面料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商及成衣廠等采購(gòu)商品，近期國(guó)內(nèi)原料、

勞動(dòng)力及物流價(jià)格等基本穩(wěn)定，使公司采購(gòu)成本得到有效的控制，但不排除未來(lái)

各項(xiàng)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)成本上升，影響公司的毛利率水平。

（5）產(chǎn)品運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及信息管理系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司的產(chǎn)品運(yùn)輸主要依賴于第三方物流企業(yè)。由于物流企業(yè)數(shù)量較多，使公

司對(duì)其進(jìn)行管理存在一定的難度，一旦某個(gè)物流企業(yè)出現(xiàn)疏忽或失誤，可能導(dǎo)致

關(guān)于《英聯(lián)邦航空》的介紹到此就結(jié)束了。